3月10日，華夏華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布上市交易公告，該基金將于2024年3月14日在深圳證券交易所上市交易。

　　公告顯示，華夏華潤(rùn)商業(yè)REIT的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司。本次上市交易無(wú)限售期安排的份額為191.495.704份，有限售期安排的份額為798.700,000份。

　　經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，本次募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為人民幣6,902,000,000.35元，認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣1,505,186.72元。募集資金至2024年2月6日已劃入基金托管專(zhuān)戶。

　　根據(jù)本基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，基金在募集期間產(chǎn)生的利息計(jì)入基金資產(chǎn)，不折算為基金份額。已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)，并于2024年2月7日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)。

　　該基金主要投資于華潤(rùn)商業(yè)資產(chǎn)，通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券及其項(xiàng)下特殊目的載體持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的。

　　基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的資產(chǎn)范圍為項(xiàng)目公司持有的青島萬(wàn)象城項(xiàng)目（包括一期、二期及配套建設(shè)的1,319個(gè)產(chǎn)權(quán)地下車(chē)位）的建筑物所有權(quán)及其占用范圍內(nèi)的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，以及相關(guān)人防車(chē)位使用權(quán)。

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